Date de valeur Montant	Value date Amount ( 3 )
Deuxième valeur de date	Second date value
Date de valeur pour créditNoun	Value date for credit
Date de valeur pour déditNoun	Value date for debit
La date de valeur des opérations de financement coïncide avec la date de valeur des interventions sur le marché .	The value date of the financing operations shall be identical to the value date of the intervention in the market .
Date de valeur pour débit 160	Debit value date
Date de valeur pour crédit 160	Credit value date
La date de valeur des op rations de financement co ncide avec la date de valeur des interventions sur le march .	The value date of the financing operations shall be identical to the value date of the intervention in the market .
Valeur pour le rappel de date de naissance ou d'anniversaire	Birthday and anniversary reminder value
Le mode de calcul de la date de valeur pour un crédit.	The credit value date computation mode.
Le mode de calcul de la date de valeur pour un dédit.	The debit value date computation mode.
(d) le cas échéant, le délai d'exécution et la date de valeur appliquée	(d) where relevant the execution time and value date applied and
le montant global de tout compte de correction de valeur pour pertes de valeur sur prêts et avances à la date de clôture.	the aggregate amount of any allowance account for impairment losses on loans and advances at the balance sheet date.
35 date de départ et date d' échéance de l' opération ( le cas échéant ) ou date de valeur et date d' échéance de l' instrument ( dans le cas de l' émission de certificats de dette )	the start date and the maturity date of the operation ( if applicable ) or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates )
date de départ et date d' échéance de l' opération ( s' il y a lieu ) ou date de valeur et date d' échéance de l' instrument ( dans le cas de l' émission de certificats de dette )	Bilateral operations through direct contact with counterparties can be applied for reverse transactions , outright transactions , foreign exchange swaps and the collection of fixed term deposits .
la date de début et la date d' échéance de l' opération ( s' il y a lieu ) ou la date de valeur et la date d' échéance de l' instrument ( en cas d' émission de certificats de dette )	the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates )
la date de début et la date d' échéance de l' opération ( s' il y a lieu ) ou la date de valeur et la date d' échéance de l' instrument ( en cas d' émission de certificats de dette )	the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) , or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates )
la date de début et la date d' échéance de l' opération ( s' il y a lieu ) ou la date de valeur et la date d' échéance de l' instrument ( en cas d' émission de certificats de dette )	the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates )
la date de début et la date d' échéance de l' opération ( s' il y a lieu ) ou la date de valeur et la date d' échéance de l' instrument ( en cas d' émission de certificats de dette )	the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) , or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates )
La fonction ODDLPRICE calcule la valeur de la sécurité par 100 unités courantes de valeur faciale. La sécurité a une date irrégulière de dernier intérêt.	The ODDLPRICE function calculates the value of the security per 100 currency units of face value. The security has an irregular last interest date.
la date de début et la date d' échéance de l' opération ( s' il y a lieu ) ou la date de valeur et la date d' échéance de l' instrument ( en cas d' émis sion de certificats de dette )	the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) , or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates )
la date de début et la date d' échéance de l' opération ( s' il y a lieu ) ou la date de valeur et la date d' échéance de l' instrument ( en cas d' émis sion de certificats de dette )	the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates )
la date de début et la date d' échéance de l' opération ( s' il y a lieu ) ou la date de valeur et la date d' échéance de l' instrument ( dans le cas de l' émission de certificats de dette )	the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates )
Les montants compensatoires et les écritures comptables destinées à équilibrer ces montants compensatoires sont inscrits dans des comptes intra Eurosystème distincts dans les livres de chaque BCN avec pour date de valeur, la date de basculement fiduciaire, et la même date de valeur de chaque année suivante de la période d ajustement.	The compensatory amounts and the accounting entries to balance those compensatory amounts shall be recorded on separate intra Eurosystem accounts in the books of each NCB with a value date of the cash change over date and the same value date of each following year of the adjustment period.
Date de règlement date à laquelle le transfert définitif et irrévocable de valeur a été comptabilisé dans les livres de l' établissement qui effectue le règlement .	Interest rate future shall mean an exchange traded forward contract .
Date de règlement date à laquelle le transfert définitif et irrévocable de valeur a été comptabilisé dans les livres de l' établissement qui effectue le règlement .	Impairment a decline of the recoverable amount below the carrying amount .
Date de règlement date à laquelle le transfert définitif et irrévocable de valeur a été comptabilisé dans les livres de l' établissement qui effectue le règlement .	In such a contract , the purchase or sale of an interest rate instrument , e.g. a bond , is agreed on the contract date to be delivered at a future date , at a given price .
Fonds bloqués dans le système TARGET et restitués au participant à une date de valeur ultérieure .	Funds blocked in the TARGET system and returned to the participant on a later value date .
indiquer la juste valeur des actifs financiers à la date de désignation ainsi que leur catégorie et leur valeur comptable dans les états financiers antérieurs.	disclose the fair value of the financial assets at the date of designation and their classification and carrying amount in the previous financial statements.
La date de transaction peut coïncider avec la date de règlement de la transaction ( règlement valeur jour ) ou la précéder d' un nombre déterminé de journées comptables ( la date de règlement est définie par la date de transaction le délai de règlement ) .	This category also encompasses some non marketable debt instruments , such as non marketable ( retail ) certificates of deposit .
La date de transaction peut coïncider avec la date de règlement de la transaction ( règlement valeur jour ) ou la précéder d' un nombre déterminé de journées comp tables ( la date de règlement est définie par la date de transaction le délai de règlement ) .	This category also encompasses some non marketable debt instruments , such as non marketable ( retail ) certificates of deposit .
Les montants compensatoires et les écritures comptables destinées à équilibrer ces montants compensatoires sont inscrits dans des comptes intra Eurosystème distincts dans les livres de chaque BCN avec pour date de valeur , la date de basculement fiduciaire , et la même date de valeur de chaque année suivante de la période d' ajustement .	The compensatory amounts and the accounting entries to balance those compensatory amounts shall be recorded on separate intra Eurosystem accounts in the books of each NCB with a value date of the cash change over date and the same value date of each following year of the adjustment period .
La date de transaction peut coïncider avec la date de règlement pour la transaction ( règlement valeur jour ) ou la précéder d' un nombre déterminé de journées comptables ( la date de règlement est définie par la date de transaction le délai de règlement ) .	End of day the time of the business day ( after the TARGET system has closed ) at which the payments processed in the TARGET system are finalised for the day .
La date de transaction peut coïncider avec la date de règlement pour la transaction ( règlement valeur jour ) ou la précéder d' un nombre déterminé de jours ouvrables ( la date de règlement est définie par la date de transaction le délai de règlement ) .	Custodian an entity which undertakes the safekeeping and administration of securities and other financial assets on behalf of others .
Émetteur Type de message Destinataire Numéro de référence de l' opération ( NRO ) Référence concernée Date de valeur Montant	Field Sender Message Type Receiver Transaction Reference Number ( TRN ) Related Reference Value Date Amount
La date de valeur est la date de référence utilisée par le prestataire du service de paiement pour son client aux fins du calcul d'intérêts créditeurs ou débiteurs.	The value date is the reference date used by the payment service provider for his customer for the calculation of negative or positive interest.
Supposons également que la juste valeur de l actif s élève à 100 UM à la date du transfert.	Assume also that the fair value of the asset is CU100 at the date of the transfer.
La date de base des indices industriels est le 31 décembre 2003, avec une valeur de 100 points.	In addition, the base date of the Industry Group Indices is on December 31, 2003, which was when the Industry Group Indices were established and set at 100 points.
La date de transaction peut coïncider avec la date de règlement pour la transaction ( règlement valeur jour ) ou la précéder d' un nombre déterminé de journées comptables ( la date de règlement est définie par J le délai de règlement ) . Date de valorisation ( Valuation date ) date à laquelle les actifs admis en garantie des opérations de crédit sont valorisés .	Delivery versus payment ( DVP ) or delivery against payment system a mechanism in an exchange for value settlement system which ensures that the final transfer of assets ( securities or other financial instruments ) occurs if , and only if , the final transfer of another asset ( or other assets ) occurs .
Émetteur Type de message Destinataire Numéro de référence l' opération ( NRO ) Référence concernée Date de valeur Montant 3 ) de	Sender Message type Receiver Transaction reference number ( TRN ) Related rreference Value date Amount ( 3 )
Émetteur Type de message Destinataire Numéro de référence de l' opération ( NRO ) Référence concernée Date de valeur Montant 3 )	Field Sender Message type Receiver Transaction reference number ( TRN ) Related rreference Value date Amount
Émetteur Type de message Destinataire Numéro de référence de l' opération ( NRO ) Référence concernée Date de valeur Montant 3 .	Field Sender Message Type Receiver Transaction Reference Number ( TRN ) Related Reference Value Date Amount ( 3 )
Prend fin ce jour AAAA MM JJ . La valeur par défaut est fixée par date.	End at this day YYYY MM DD . Default is set by date.
Date de règlement ( Settlement date ) date à laquelle a lieu le règlement de la transaction . Le règlement peut intervenir soit le jour même de la transaction ( règlement valeur jour ) , soit un à plusieurs jours après la transaction ( la date de règlement est définie par la date de transaction J le délai de règlement ) .	Day count convention the convention regulating the number of days included in the calculation of interest on credits .
Date de règlement ( Settlement date ) date à laquelle a lieu le règlement de la transaction . Le règlement peut intervenir soit le jour même de la transaction ( règlement valeur jour ) , soit un à plusieurs jours après la transaction ( la date de règlement est définie par la date de transaction le délai de règlement ) .	ECB payment mechanism ( EPM ) the payment arrangements organised within the ECB and connected to the TARGET system for the purpose of effecting ( i ) payments between accounts held at the ECB , and ( ii ) payments through the TARGET system between accounts held at the ECB and at the national central banks .

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